宁波市黄湖监狱

2023年度财务决算报告

目录

一、概况.........................................................................................................(3)

（一）单位职责.................................................................................(3)

（二）机构设置...............................................................................................(4)

二、2023年度部门（单位）决算公开表.........................................................(4)

三、2023年度部门（单位）决算情况说明......................................................(4-5)

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................(4)

（二）收入决算情况说明.................................................................................(4)

（三）支出决算情况说明.................................................................................(4)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................(5)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................(5-7)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................(8)

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................(8)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(8)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................................(9-10)

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................(10)

（十一）政府采购支出说明.............................................................................(11)

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................(11)

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................(11)

四、名词解释..................................................................................................(11-14)

一、概况

（一）单位职责

宁波市黄湖监狱是宁波市司法局下辖行政单位，其职能是：

1.贯彻执行中央、省、市有关监狱工作的方针政策和法律法规；拟订监狱发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

2.负责对罪犯的刑罚执行，依法对罪犯实施监管；负责罪犯的申诉、控告、检举处理工作；负责罪犯奖惩、考核、保外就医、减（加）刑、假释、释放等有关工作。

3.负责罪犯的教育改造，对罪犯进行思想、文化、技术教育；组织罪犯开展体育活动和文化娱乐活动。

4.执行国家规定的罪犯生活标准，管理罪犯的日常生活和监舍、监区卫生工作。

5.负责狱内案件侦查工作，维护监管秩序。

6.根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事生产劳动，使其矫正恶习，学会生产技能，为释放后就业创造条件。

7.负责监狱内看守管理工作；协同有关做好监狱的安全警戒工作；配合公安机关追捕逃脱的罪犯。

8.负责监狱民警队伍建设、思想政治工作和党的建设、组织人事、纪检监察工作。

9.负责监狱的行政管理、后勤保障和装备的购置、使用、管理工作。

10.承办上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、政治处（警务教育处）、法制与监察审计处、狱政管理处、刑罚执行处、教育改造处、劳动改造与安全生产监管处、信息技术处、计划财务处、行政装备处、指挥中心、一监区-十监区、出入监监区、医院。

二、2023年度单位决算公开表

详见附表。

三、2023年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计23659.38万元，支出总计23659.38万元,与2022年度相比，收入总计与支出总计都减少2772.24万元，下降10.49%。主要原因是：单位厉行节约，严控各项支出，切实落实政府过“紧日子”政策。2023年财政实际拨款较2022年有所下降。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计23659.38万元；包括财政拨款收入22566.34万元（其中，一般公共预算22566.34万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计95.38%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入1093.05万元，占收入合计4.62%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计23659.38万元，其中基本支出18149.31万元，占76.71%；项目支出5510.07万元，占23.29%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计22566.34万元，支出总计22566.34万元，与2022年相比，都减少2213.17万元，下降8.93%。主要原因是单位厉行节约，严控各项支出，切实落实政府过“紧日子”政策。财政拨款支出年初预算数25744.16万元，完成年初预算的87.66%，主要原因是：2023年财政实际拨款数较2022年有所下降。。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出22566.34万元，占本年支出合计的95.38%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2213.17万元，下降8.93%。主要原因是：2023年财政实际拨款数较2022年有所下降。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出22566.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出18497.82万元,占81.97%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出2233.09万元,占9.90%；卫生健康（类）支出544.59万元,占2.41%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出1290.84万元,占5.72%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25744.16万元，支出决算为22566.34万元,完成年初预算的87.66%，主要原因是：2023年财政实际拨款数较2022年有所下降。其中：

公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为13520.23万元，支出决算为13486.71万元，完成年初预算的99.75%，决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费、会议经费预算未完全支出。

公共安全支出（类）监狱（款）犯人生活（项）。年初预算为1240.33万元，支出决算为1240.33万元，完成年初预算的100%。

公共安全支出（类）监狱（款）犯人改造（项）。年初预算为258.30万元，支出决算为258.30万元，完成年初预算的100%。

公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。年初预算为6622.34万元，支出决算为3138.94万元，完成年初预算的47.40%，主要原因是2023年监狱迁建项目工程未按原计划实施，延迟至 2024 年度实施，相关资金按原规定用途继续使用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为177.72万元，支出决算为186.88万元，完成年初预算的105.15%，决算数大于预算数的主要原因是缴费人员人数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1320.97万元，支出决算为1305.94万元，完成年初预算的98.86%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为660.49万元，支出决算为652.97万元，完成年初预算的98.86%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为87.29万元，决算数大于预算数的主要原因是此预算为当年过世退休人员的一次性抚恤金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为442.95万元，支出决算为426.82万元，完成年初预算的96.36，决算数小于预算数的主要原因是缴费人员调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为123.65万元，支出决算为117.78万元，完成年初预算的95.25%，决算数小于预算数的主要原因是缴费人数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1266.12万元，支出决算为1278.28万元，完成年初预算的100.96%，决算数与预算数基本持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为12.43万元，支出决算为12.56万元，完成年初预算的101.05%，决算数与预算数基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出17555.23万元，其中：

人员经费15904.80万元，主要包括：基本工资1880.51万元、津贴补贴3693.04万元、奖金4814.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费1305.94万元、职业年金652.97万元、职工基本医疗保险缴费426.82万元、公务员医疗补助缴费117.77万元、其他社会保障缴费89.40万元、住房公积金1278.28万元、其他工资福利支出1202.50万元、对个人和家庭补助支出442.99万元。

公用经费1650.43万元，主要包括：办公费37.48万元、水电费222.87万元、咨询费6.61万元、邮电费18.88万元、差旅费56.96万元、维修（护）费38.92万元、租赁费26.34万元、培训费54.07万元、公务接待费4.43万元、劳务费25.36万元、、福利费413.95万元、工会费113.87万元、公务用车运行维护费39.58万元、其他交通费375.25万元、其他商品和服务支出215.85万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为44.01万元，支出决算为44.01万元，完成全年预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与全年预算数持平。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度支出相同，主要原因是当年无因公出国活动支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为39.58万元，占89.93%，与2022年度相比，增加0.63万元，与2022年公务用车购置及运行维护费支出基本持平；公务接待费支出决算为4.43万元，占10.07%，与2022年度相比，增加1.09万元，增长32.63%，主要原因是2023年上级单位督（检）查、其他单位来访增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用

因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100.00%。主要用于本单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费

全年预算数为39.58万元，支出决算为39.58万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数持平。其中：

公务用车购置全年财政预算数为0，2023年度无财政预算的公务用车购置。

公务用车运行维护费全年预算数为39.58万元，支出决算为39.58万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数与预算数持平。主要用于公务车运行所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为18辆。

（3）公务接待费

全年预算数为4.43万元，支出决算为4.43万元，完成预算的100.00%。主要用于押解罪犯的各地看守所民警及其他单位来访接待等支出。决算数与预算数持平。全年使用财政拨款国内公务接待62批次，累计671人次。

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出4.43万元，主要用于接待押解罪犯的各地看守所民警及其他单位来访等支出，接待62批次，累计671人次。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额686.68万元，其中：政府采购货物支出295.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出390.73万元。授予中小企业合同金额377.84万元，占政府采购支出总额的55.02%。其中，授予小微企业合同金额55.12万元，占授予中小企业合同金额的14.59%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的5%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有公务车辆18辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是0；单价100万元以上专用设备3台（套）。

（十三）预算绩效情况说明
    本单位绩效结果由部门统一公开，详见“市级预算绩效信息”专栏。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.监狱（款）行政运行（项）：指监狱行政单位的基本支出。

18.监狱（款）犯人生活（项）：指用于犯人生活的各项开支。

19.监狱（款）犯人改造（项）：指用于犯人改造的各项开支。

20.监狱（款）其他监狱支出（项）：指其他相关监狱管理支出。

21.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

23.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

25.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费。

26.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

29.住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按政策规定向符合条件职工发放的购房补贴。

附件：宁波市黄湖监狱.pdf